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连续下跌 神雾还有盈利的可能吗?
2018/1/24 10:50:16
   神雾双子星自复牌以来连续下跌,让不少投资者产生质疑,那么承接昨日的观点,我们进一步来解析神雾是否还有盈利的可能呢?

    一、集团层面

    正在与大型企业及大型金融机构谈判,因时间短,没能在停牌期间完成。复牌后继续谈判。
 
    二、上市公司层面

    (1)神雾环保:已与中铝宁夏能源签署框架协议。17年12月28日已公告。
     将与中铝宁夏能源在3个层面合作:

     1、项目合作:在宁夏固原,投资建设100万吨聚乙烯项目,总投资超200亿元。

     2、业务合作:对神雾环保已承建的内蒙古乌海、内蒙古包头、新疆胜沃等同类煤化工项目开展各种形式的收购或投资,快速实现资产证券化。实际就是组建神雾环保的煤制PE项目的运营公司。

     3、股权合作:神雾环保定增,将优先邀约中铝宁夏能源作为增发对象。
 
    (二)神雾节能:正在谈。
 
    三、非上市公司层面

    (1)神雾电力(2年前刚成立):估值30亿元,总投资5亿元,明石投资领投,中航证券、重庆环保跟投。18年1月11日已签约。
 
    (2)神源环保(1年前刚成立):估值20亿元,总投资2亿元,南昌工业控股集团投资,占10%。同时南昌工业控股集团希望在江西的所有神源的垃圾、生物质、秸秆、污泥项目,神雾集团做EPC后,他们来做运营。已签入资协议。
 
    四、项目公司层面

    (1)乌海项目:嘉实基金为主发起12亿元基金,正入资。
 
    (2)胜沃项目:陕鼓集团和神雾发起了30亿基金,神雾集团占比小仅出资2亿,第一期10亿元增资。
 
    说明:

    1、乌海、胜沃,这个项目公司的资本金已全部到位,不需要再新增资本金。

    2、这两个项目,看是100亿级项目,但实际仅需40亿元即可完成。因为其它大型化工项目都是一次性全部建成后才能投产,所以一次性资金需求大。而神雾这两个聚乙烯项目,实际是两段,前段电石先投产,电石投产后可滚动投资建设后段乙烯,所以一次性资金需求并不大。

以史为鉴可以知兴替,以人为鉴可以明得失

1、大盘很好的情况下,回撤10-20%很正常,过分回撤可能到30%;
2、大盘不好的情况下,回撤30-50%很正常,过分回撤可能超过50%;
3、只要业绩持续稳定增长,无论回撤多少,都会涨回来;
4、大幅回撤原因:
(1)业绩回调;
(2)过分偏离平均市盈率。

所有伟大的投资都不是一帆风顺的,中间都存在着波折和巨大的波动,只有在波动中坚持自己的投资信念,不忘初心,砥砺前行,才能获得超额收益。上图为2009-2017年九年涨幅大于十倍的超级牛股,数据不会说谎,从这些数据中我们能够看到一只牛股的成长历程是如此波澜起伏,我们相信只有坚定自己的投资才能收获胜利的曙光!
    整理:bjcps
    信息来源:公司公告、电话会、路演、网上搜索。
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